开云官网切尔西赞助商审议通过了《对于提前赎回海泰转债的议案》-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口

证券代码：301022        证券简称：海泰科       公告编号：2025-145 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容信得过、准确和完好，莫得格外记 载、误导性述说或紧要遗漏。   相配教唆： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “海泰转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东说念主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股 日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性措置要求的，不成将所握“海泰转债”调理为股票，特提请投资者矜恤不成转 股的风险。 债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因目下“海泰转债”二级商场价钱与 赎回价钱存在较大各别，相配提醒“海泰转债”握有东说念主贯注在限期内转股，淌若投 资者未实时转股，可能靠近示寂，敬请投资者贯注投资风险。   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技艺，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意聚积三十个往将来中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐述书》（以 下简称“    《召募阐述书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回海泰转债的议案》，联结当前商场情况，经审慎商量，公司董事会欢喜行 使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司措置层认真后续“海泰转债”赎回的一王人 关系事宜。现将“海泰转债”提前赎回关系事项公告如下：   一、可调理公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于欢喜青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）欢喜注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调理公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（出奇鄙俚合 伙）进行了审验，出具了《验资论述》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 396,571,600.00 元可调理 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来往，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行实现之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可调理公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱调节情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权柄分拨已推论收场，凭据 《召募阐述书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调节为 26.43 元/股。 调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年规模性股票引发联想第一个包摄期 包摄条件设置的议案》，鉴于 2023 年规模性股票引发联想第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市运动，凭据《召募阐述书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调节为 26.36 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于海 泰转债转股价钱调节的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权柄分拨已推论收场，凭据 《召募阐述书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调节为 26.06 元/股。 调节后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。   二、可转债有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职意聚积三十个往将来中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往将来按 调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节后的往将来按调节后的转股价钱和收盘价 格计算。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   （三）触发赎回条件情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技艺，公司股票已有 15 个往将来的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 凭据《召募阐述书》中有条件赎回条件的关系章程，已触发“海泰转债”有条件赎 回条件。   三、赎回推论安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭据《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债 票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 30 日）止的骨子日期天数为 95 天（算头不算尾）   每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规模赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座“海 泰转债”握有东说念主。   （三）赎回手脚实时辰安排 握有东说念主本次赎回的关系事项。 （2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后， “海泰转债”将在深交所摘牌。 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款 将通过可调理公司债券托管券商径直划入“海泰转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可调理公司债券摘牌公告。   （四）磋议神色   磋议部门：公司证券部   磋议地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号   磋议电话：0532-89086869-8099/8092   筹商邮箱：service@hitechmoulds.com.cn   四、骨子法规东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等措置 东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“海泰转债”的情况   经自查，公司控股推动、骨子法规东说念主、握股 5%以上的推动、董事、监事、高 级措置东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件知足前的六个月内不存在来往“海泰转债” 的情形。   五、其他需阐述的事项    “海泰转债”握有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行 转股陈说。具体转股操作提议可调理公司债券握有东说念主在陈说前磋议开户证券公司。 份的最小单元为 1 股；归并往将来内屡次陈说转股的，将合并计算转股数目。可转 换公司债券握有东说念主恳求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的 可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可调理公司债券握 有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可调理公司债券余额以及该余 额对应确当期应对利息。 份可于转股陈说后次一个往将来上市运动，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 可调理公司债券提前赎回之法律主见书； 回海泰转债的核查主见。   特此公告。                  青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会